课程对象
财务经理、资金经理及助理、会计人员、相关职业经理人
现金流量与营运资本管理课程特色与背景
课程简介
“现金为王”！现金流量管理水平往往是企业发展的决定要素！很多企业的生存危机也是源于现金流量管理的不善！世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。本课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。
培训目标
了解现金流量为企业命脉的原因，掌握量化现金流量的基本方法，提升预测未来现金流量的能力，学会建立自己公司的现金流量管理机制。
课程大纲
教学大纲
1. 现金流量概述
1.1 现金流量的定义
1.2 现金流量的来源和用途
1.3 现金流量的重要性
1.4 现金流量的管理目标
1.5 案例分析
2. 现金流量分析
2.1 现金流量的计算
2.2 现金流量的量化分析
2.3 现金流量预测
2.4 案例分析
3. 现金流量危机分析
3.1 盲目扩张、过度投资
3.2 投资失误
3.3 过度负债
3.4 经营不善
3.5 财务管理薄弱
3.6 案例分析
4. 现金流量风险管理
4.1 投资决策管理
4.2 融资决策管理
4.3 案例分析
5. 运营资本概述
5.1 营运资本含义
5.2 营运资本分析
5.3 营运资本计算与评价
5.4 案例分析
6. 现金管理
6.1 现金预算管理
6.2 现金收支管理
6.3 案例分析
7. 应收账款管理
7.1 应收账款政策
7.2 信用管理控制
7.3 案例分析
8. 存货管理
8.1 存货管理要素
8.2 采购成本控制
8.3 生产成本控制
8.4 适时制造系统（JIT）
8.5 案例分析
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